| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۱.۱ |
۱۴۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۱.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۲۴.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷۳.۳۶ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۶ |
(۷۹.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۵۸.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۸ |
۱۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۳۲ |
۸,۵۶۹.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|