| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲,۲۹۹.۴۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۴۶.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۲,۱۹۰.۹۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۵ |
۵۵,۹۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۹۲.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
۲.۱۵ |
۸,۵۵۸.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۷۸,۵۴۲.۷۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۷۰۹.۵۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۶,۰۲۷.۱۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|