| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۳) |
۰.۲ |
(۹۶.۶۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۴ |
۲.۳۶ |
۴,۲۴۳.۷۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۱.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۷ |
(۶۶.۱۸) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۵۸ |
۱۱۲,۵۶۵.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۴.۰۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۴۹ |
۹,۲۵۷.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۷ |
۱.۷۶ |
۵۱۳,۳۱۵.۸۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|