| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۲,۳۵۶.۹۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۳,۲۳۹.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۰.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹۶ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۵ |
۲.۴۸ |
۵۶,۵۱۷.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۱۸,۱۲۸.۶۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۹۸ |
۱۰,۳۱۱.۷۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۵۰۵.۱۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۶,۹۰۶.۷۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۱۹۵.۲۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۲ |
(۹۰.۱) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۴.۷۷) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۶۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|