| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۳۶۸.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۳.۹۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۱۰.۸۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۸۳.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۳۶.۶۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۷۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۸۶) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۳۰۳.۲۶ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۶۱.۵۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۱.۷۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۷.۴) |
|
|