| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۷۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۰.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۸.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۱.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۵ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۸) |
۳,۰۳۴.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۶.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۳۲ |
۲۰,۱۳۰.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|