| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۰.۱۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۳۴.۰۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۷.۸۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۷۷.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۲۸۹.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|