| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۹) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۸.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۶۸) |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۵۲ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۹۶.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱ |
۲,۸۴۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۹۸ |
۱,۱۲۹.۷۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۰۹۳.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|