| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۳۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱ |
(۷۲.۵۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۲.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۱۵۶.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۹۰.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۶.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۲۷۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸ |
۹۹,۷۳۹.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|