| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۱۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۴,۷۹۰.۴۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۲.۱۷ |
۶,۵۶۲.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۱۰۱,۳۹۰.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸.۷۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۹۰۴.۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۰۷۰.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۵,۱۸۷.۹۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۰.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۳.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۱.۴۳ |
۳۵۱.۵۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵) |
۴۱۶.۴۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|