| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۹۳۲.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۳۶.۳۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۳ |
۳,۸۷۲.۰۴ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۴۶۱.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۸.۸۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۲۰.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۲۶۴.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۲۸۶.۸۴ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۱۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۱.۱ |
۱۴۰.۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|