| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۷۳) |
(۲۹.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۱) |
۰.۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۷ |
۳,۱۳۲.۶۷ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۱۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۲.۰۵ |
۳,۱۹۸.۶۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۹ |
۳,۲۴۵.۵۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۵.۱۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۸۷ |
۱,۹۳۲.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۳۰.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۴۴ |
۳,۹۷۶.۶۵ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
|
|