| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۴۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۰۱.۹۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۰.۱۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
|
|