| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۸.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۱ |
۸,۰۸۸.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۵۲۳.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۵.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۳۰۶.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۵۶.۲۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۴ |
(۹۱.۰۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۹۴۵.۴۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۴,۶۵۳.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
|
|