| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۲,۴۲۴.۲۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷۳.۳۶ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۷) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۶ |
(۷۹.۶۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۵۸.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۴۸ |
۱۳۴.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۳۲ |
۸,۵۶۹.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۷۰.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۷۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|