| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۷۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۰.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۸۸.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۱.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۷ |
۲.۵ |
۱,۵۴۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۱.۳۸) |
۳,۰۳۴.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۶.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۳۲ |
۲۰,۱۳۰.۸۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|