| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۳۹۹,۷۶۴.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۸ |
(۸۴.۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۵۸.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۴,۶۳۰.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۴.۳۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۴.۶۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۶,۴۹۸.۰۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۱۸.۶۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۴۶ |
۱۲۴,۲۰۶.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۸,۳۹۸.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵۶,۳۹۹.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۸,۴۵۰.۷۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|