| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۷۷.۴۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۸,۸۲۸.۲۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۸.۰۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۴۶.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۴۱.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|