| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۴۸.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۰,۹۱۱.۷۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۴,۸۷۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۸,۲۹۵.۵۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۷۶ |
۸۵۷.۵۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۷۲ |
۲۹,۲۵۱.۱۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۱۳.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۹.۹۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۵۵.۷۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
|
|