| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۱۸) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۴,۷۹۰.۴۲ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۲.۱۷ |
۶,۵۶۲.۸۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۱۰۱,۳۹۰.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۴) |
۴۹۸.۷۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۹۰۴.۶ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۴ |
۲,۰۷۰.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۵,۱۸۷.۹۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۲۰.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۳.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۱.۴۳ |
۳۵۱.۵۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵) |
۴۱۶.۴۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|