| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۹۶.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱ |
۲,۸۴۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۹۸ |
۱,۱۲۹.۷۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۰۹۳.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۰۶.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۸) |
۳۷۷.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۶.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
|
|