| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۱۵۴.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۷,۹۵۱.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
|
|