| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۱) |
۰.۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۷ |
۳,۱۳۲.۶۷ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۱۳) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۲.۰۵ |
۳,۱۹۸.۶۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۹ |
۳,۲۴۵.۵۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۵.۱۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۱.۸۷ |
۱,۹۳۲.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۳۰.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۴۴ |
۳,۹۷۶.۶۵ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۰.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
|
|