| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۵,۷۳۶.۸۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۶۰۱.۷۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۲۲۳.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۵,۷۳۰.۸۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۱ |
۷۷,۵۲۲.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۳۲.۷۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۱) |
۱۰۰.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۰۱۱.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
|
|