| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۵۲۳.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۵.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۳۰۶.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۵۶.۲۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۴ |
(۹۱.۰۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۹۴۵.۴۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۴,۶۵۳.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۳۹۹,۷۶۴.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۸ |
(۸۴.۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۵۸.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۴,۶۳۰.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
|
|