| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۱ |
۲۰۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۸.۷ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹۵.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۳۶۸.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۳.۹۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۱۰.۸۴ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۸۳.۵۴ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۳۶.۶۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۷۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۵.۴۲) |
|
|