| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۴.۶۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۶,۴۹۸.۰۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۱۸.۶۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۴۶ |
۱۲۴,۲۰۶.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۸,۳۹۸.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵۶,۳۹۹.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۸,۴۵۰.۷۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۴۸.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۰,۹۱۱.۷۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۴,۸۷۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
|
|