| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۸,۲۹۵.۵۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۷۶ |
۸۵۷.۵۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۷۲ |
۲۹,۲۵۱.۱۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۱۳.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۹.۹۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۵۵.۷۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۱۵۴.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۷,۹۵۱.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|