| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۷.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۹,۱۱۳.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۹۲.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۸۴۸.۰۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۲۵۶.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۳۵۱.۰۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۵) |
۹۸.۸۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|