| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۶۱.۵۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۱.۷۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۹۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۹) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۸.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸۶.۴۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۶۸) |
۹۰.۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۵۲ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۱.۳۵ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|