| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۴۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶۷ |
۲,۲۲۶.۸۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۵.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
|
|