| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۹۶.۶۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱ |
۲,۸۴۶.۷۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۹۸ |
۱,۱۲۹.۷۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۰۹۳.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۰۶.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۸) |
۳۷۷.۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۶.۷۱ |
(۱.۵۴) |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۶.۶۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|