| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۵,۷۳۰.۸۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۸۴ |
۰.۲۱ |
۷۷,۵۲۲.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۳۲.۷۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۱) |
۱۰۰.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۰۱۱.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۱,۹۸۵.۸۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲,۲۹۹.۴۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۴۶.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۲,۱۹۰.۹۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۵ |
۵۵,۹۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۹۲.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
۲.۱۵ |
۸,۵۵۸.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۷۸,۵۴۲.۷۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|