| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۷ |
(۸۶.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۶,۰۲۷.۱۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۶۴.۱۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۱.۴۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۷.۸۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|