| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۸۴۸.۰۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۲۵۶.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۳۵۱.۰۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۵) |
۹۸.۸۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۷.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۳۸۶.۵۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۴ |
۷۴۱.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۷.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|