| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۷.۶۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۶.۹۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۲ |
(۹۳.۹۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۴ |
۴.۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|