| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۱۴.۲۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۰۹) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۴.۸۱) |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۲.۱) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۵ |
(۶۵.۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۷۷.۴۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۲۴ |
۱۸,۸۲۸.۲۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۸.۰۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
|
|