| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۰.۴۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۰.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۳۷ |
(۹۲.۴۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۷.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۱.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۲۰۲.۴۳ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۵۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|