| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۶۲.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۷۳ |
۴,۰۱۹.۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۹۲.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۱۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۲۴.۲۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۸.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۳.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۵۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۳۰.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۲۰۴.۶۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۹) |
۱۸۴.۴ |
(۹۴.۵۴) |
|
|