| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۳۶.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۹ |
۱۴۶.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۳۱.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۳۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱ |
(۷۲.۵۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۲.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
|
|