| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۰۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۴۶.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۴۱.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۱۳ |
۲۰۷.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹ |
۲.۵۸ |
۹۵,۷۳۶.۸۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۴۳ |
۳,۶۰۱.۷۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۲۲۳.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|