| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۴۴.۹۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۱ |
۱.۷۴ |
۷۰,۴۴۵.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۱۴ |
۲۳,۳۹۱.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۳۲.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۳۹۶.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۰۴ |
۴۹,۵۹۴.۶۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۸.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴.۸۷ |
|
|