| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۳۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۴۴.۱۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۰۷.۴۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۲۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۴۵۵.۲۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۰۷) |
(۹۷.۵۱) |
|
|