| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۱۵۶.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۹۰.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۶.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۲۷۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸ |
۹۹,۷۳۹.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۴۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۰۱.۹۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
|
|