| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۳۲.۷۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۱) |
۱۰۰.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۳,۰۱۱.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۱,۹۸۵.۸۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲,۲۹۹.۴۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۴۶.۵۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۲,۱۹۰.۹۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۵ |
۵۵,۹۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۹۲.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۳ |
۲.۱۵ |
۸,۵۵۸.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۲۱ |
۵۷۸,۵۴۲.۷۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۷۰۹.۵۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|