| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۲ |
(۹۳.۹۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۴ |
۴.۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵ |
۶۲.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۷۳ |
۴,۰۱۹.۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۹۲.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۱۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
|
|