| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۶,۰۲۷.۱۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۸ |
۲,۲۶۴.۱۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۱.۴۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۸.۳۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۷.۸۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|