| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۲,۶۳۶.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۹ |
۱۴۶.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۳۱.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۳۱.۰۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱ |
(۷۲.۵۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۰۲.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۱۵۶.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
|
|