| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۷) |
۳,۱۹۹.۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱۶۰.۶۸ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۶.۲۸ |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۱۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۷۴.۵۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲۸) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۸۱ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|