| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۹۰.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۶.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۲۷۲.۱۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۱ |
۰.۸ |
۹۹,۷۳۹.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۴۶) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۰۱.۹۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|