| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۰۴ |
۴۹,۵۹۴.۶۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۸.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۱ |
۸,۰۸۸.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۵۲۳.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۵.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۳۰۶.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۵۶.۲۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۴ |
(۹۱.۰۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۹۴۵.۴۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۴,۶۵۳.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|