| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۲۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۴۵۵.۲۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۶.۰۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۰.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|