| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۸۵ |
۱,۱۰۰.۱۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۳۴.۰۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۷.۸۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۳۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۷۷.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۲۸۹.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۰۸ |
۶۳۰,۲۳۶.۶۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
|
|