| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۲۴۸.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۰,۹۱۱.۷۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۴,۸۷۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۸,۲۹۵.۵۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۷۶ |
۸۵۷.۵۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۷۲ |
۲۹,۲۵۱.۱۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۱۳.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۹.۹۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۵۵.۷۵ |
(۹۳.۰۵) |
|
|