| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۴۳ |
۰.۰۸ |
۶۳۰,۲۳۶.۶۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۳.۰۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۸۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۳۳ |
۴,۷۳۴.۳۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۴۴.۹۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۱ |
۱.۷۴ |
۷۰,۴۴۵.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۱۴ |
۲۳,۳۹۱.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۳۲.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۰,۳۹۶.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|