| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۸۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۷۱ |
۸,۰۸۸.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۵۲۳.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۵.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۳۰۶.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۵۶.۲۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۴ |
(۹۱.۰۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۹۴۵.۴۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۵ |
۲.۲۹ |
۱۱۴,۶۵۳.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳ |
۰.۹۷ |
۳۹۹,۷۶۴.۶۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|