| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۱۵۴.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۷,۹۵۱.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
|
|