| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۴.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۸.۳۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۰۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۲۸۳.۵۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۴.۹۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶.۶۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۵۱,۰۲۲.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|