| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۴۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶۷ |
۲,۲۲۶.۸۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۵.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۹۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۲۵) |
۴۹.۰۵ |
|
|