| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۷۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۶۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴۱.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۹۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۵ |
۱.۵ |
۱۳,۳۴۴.۲۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۱۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۹ |
۱۷۹.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|