| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۷,۵۵۸.۶۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۴,۶۳۰.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۴.۳۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۴.۶۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۵۴ |
۱۴۶,۴۹۸.۰۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۱۸.۶۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۷ |
۰.۴۶ |
۱۲۴,۲۰۶.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۸,۳۹۸.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵۶,۳۹۹.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲ |
۱.۰۸ |
۱۳۸,۴۵۰.۷۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
|
|