| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۲,۷۵۶.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۳) |
(۶۷.۰۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۷۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۹.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۲.۸۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۹) |
(۶۳.۵۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۱ |
(۷۳.۴۶) |
۴۳.۵۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|