| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۰,۹۱۱.۷۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۸ |
(۸۳.۳۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۴۰۴,۸۷۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۸,۲۹۵.۵۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۴۰۳.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۷۶ |
۸۵۷.۵۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۷۲ |
۲۹,۲۵۱.۱۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۱۳.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۰۹.۹۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۵۵.۷۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
|
|