| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۸۴ |
۸۷,۵۰۴.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۷.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۹,۱۱۳.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۹۲.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۸۴۸.۰۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۲۵۶.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۳۵۱.۰۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۵) |
۹۸.۸۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|