| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۲۲ |
۱۸,۱۵۴.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۶۴.۶۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۷,۹۵۱.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۴۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۶۷ |
۲,۲۲۶.۸۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|