| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۲۴.۲۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۹) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۸.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۳.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۵۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۳۰.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۲۰۴.۶۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۹) |
۱۸۴.۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۳۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۴۴.۱۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۰۷.۴۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|