| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۷.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۳۸۶.۵۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۴ |
۷۴۱.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۷.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۴ |
(۷۹.۵۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۰.۴۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۰.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۳۷ |
(۹۲.۴۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۷.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|