| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۱.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۲۰۲.۴۳ |
(۸.۱۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۵۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۷۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۲۰,۳۸۶.۹۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۷۹.۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۹.۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۴۶) |
(۹۱.۰۷) |
|
|