| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۵.۶۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۵۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۹۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۲۵) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۲ |
۱.۷۱ |
۴,۰۰۵.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۸۴ |
۸۷,۵۰۴.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
|
|