| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۷.۶۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۴ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۶.۹۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۲ |
(۹۳.۹۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|