| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۳۸۶.۵۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۴ |
۷۴۱.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۷.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۴ |
(۷۹.۵۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۰.۴۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۰.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۳۷ |
(۹۲.۴۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۷.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۱.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
|
|