| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۱.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۲) |
۲۰۲.۴۳ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۵۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۷۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۲۰,۳۸۶.۹۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۷۹.۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۴۶) |
(۹۱.۰۷) |
|
|