| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۳.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۱.۴۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۲) |
۵۱.۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۲۸.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۲۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۲۱.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۷۳.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۸۴.۲۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۰۶.۵۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۸۶.۱۱) |
|
|