| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۴.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۸.۳۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۰۶) |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۲۸۳.۵۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۴.۹۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶.۶۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۵۱,۰۲۲.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|