| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۶.۹۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۶.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۹۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۷۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷۲ |
(۹۳.۹۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۴ |
۴.۲ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۸) |
۰ |
|
|