| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۵۷۶.۰۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۵۲ |
۱۱,۱۲۱.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۱,۹۸۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۶.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۳۶ |
۵,۱۲۱.۲۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۰۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۱.۷۳) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۷.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹ |
۹.۱۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|