| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۷) |
۳,۱۹۹.۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱۶۰.۶۸ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۶.۲۸ |
(۴۵.۲) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۹ |
۱۶.۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۱۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۷۴.۵۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲۸) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
|
|