| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۷۳ |
۴,۰۱۹.۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۶۹۲.۰۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۱۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۲۴.۲۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۹) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۸.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۳.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۵۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۳۰.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۲۰۴.۶۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۹) |
۱۸۴.۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|