| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۲۲,۳۳۸.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۵۷,۹۸۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۸.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۹ |
۸۹۳.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸۵.۴۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۴ |
۲.۲ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|