| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۳۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۴۴.۱۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۱.۶۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۰۷.۴۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۲۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۷۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۴۵۵.۲۶ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|