| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶,۱۶۰.۷۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲۸ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۳۱.۸۳ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۱.۲۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۶۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۵) |
۲,۶۳۲.۷۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۴۵ |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۰۱۱.۵۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۳۲.۲۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۰ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۹) |
|
|