| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۵۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۴۴.۲۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۷.۳۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۱ |
۹۱۹.۷۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۲۱.۳۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۴.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۸.۳۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۰۶) |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|