| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۲۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۷ |
۱۱,۹۹۸.۵۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۵.۰۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۳۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۳.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۲۹.۷۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳۴.۶۶ |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۰۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۷۴) |
(۶۶.۹۷) |
|
|