| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۲۸۳.۵۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۴.۹۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶.۶۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۵۱,۰۲۲.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۷۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۶۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴۱.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۹۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۸.۶۵) |
|
|