| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۳) |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۰۳ |
۴,۸۷۹.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۶ |
(۵۵.۲۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۱۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۳۰,۳۸۶.۴۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۴.۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۹۰۷.۷۹ |
(۹۱.۷۸) |
|
|