| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۵ |
۱.۵ |
۱۳,۳۴۴.۲۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۱۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۹ |
۱۷۹.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۲,۷۵۶.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۳) |
(۶۷.۰۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۷۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۹.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|