| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۳) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۲۲,۳۳۸.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۵۷,۹۸۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۸.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۹ |
۸۹۳.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|