| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۰۲.۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۲۵ |
۱۸۳,۳۰۵.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۵.۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۱۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۸.۳۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۳ |
۴,۸۰۱.۱۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۸۴.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۴۶ |
۲۰,۴۱۰.۸۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۷۳ |
(۰.۳۱) |
۵۱,۳۷۹.۱۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
|
|