| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۵۴ |
۰.۳۸ |
۹۳۹,۱۰۲.۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۰,۰۰۸.۶۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۳۰۶.۲۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۶۷.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۳۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۳۵.۰۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵ |
۰.۲۱ |
۲۲,۴۳۹.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۵۹۲.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۶ |
۰ |
|
|