| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۵.۶۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۰۸ |
۷۹.۰۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۱.۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۳۳ |
۵۲۴.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۴ |
۶,۶۷۸.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۶.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۹.۰۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۴۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۳۶.۵۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۵۵.۱۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۷۲.۰۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|