| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۵ |
۳.۲۵ |
۹۹۷,۸۵۵.۷۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۲ |
۴۵,۵۷۶.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۷ |
۱.۵۲ |
۴۲,۰۹۴.۳۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۰.۶۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۹ |
۱.۶۷ |
۸۰۰,۴۷۲.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۷ |
۳.۱ |
۹,۸۹۰.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲۰,۲۲۶.۸۶ |
(۴۱.۰۳) |
|
|