| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۳.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۱.۴۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۲) |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۲۸.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۲۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۲۱.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۷۳.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۸۴.۲۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۰۶.۵۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۸۶.۱۱) |
|
|