| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۳۲.۲۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۰ |
۸۰.۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۲۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۷ |
۱۱,۹۹۸.۵۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۵.۰۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
|
|