| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۵۱,۰۲۲.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۷۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۶۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴۱.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۹۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|