| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۱۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۹ |
۱۷۹.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۲,۷۵۶.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۳) |
(۶۷.۰۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۷۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۹.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
|
|