| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۳۴۳.۲۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۴.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۸ |
۴۶۷,۴۲۷.۹۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۱۹,۴۷۲.۳۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۴۱.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۸.۰۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۶ |
۳.۰۴ |
۱۶۹,۴۹۷.۷۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۴) |
۰ |
|
|