| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۸۸,۸۵۲.۳۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۹۶۸.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۷.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۸۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۶۹.۰۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۵.۶۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۰۸ |
۷۹.۰۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۱.۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۳۳ |
۵۲۴.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
|
|