| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۳۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۳۵.۰۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵ |
۰.۲۱ |
۲۲,۴۳۹.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۵۹۲.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۳۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۵ |
۳.۲۵ |
۹۹۷,۸۵۵.۷۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۲ |
۴۵,۵۷۶.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
|
|