| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۹۱.۴۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۳۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۴.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۳,۵۶۴.۳۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|