| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۰۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۶ |
۰.۵۴ |
۵۷,۱۹۷.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۶۸ |
۱۶۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۳۰.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۰۵۸.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۰۳ |
۲.۸۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
|
|