| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۶.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۹.۰۹) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۴۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۳۶.۵۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۵۵.۱۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۷۲.۰۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۳.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۱.۴۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۲) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۲۸.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|