| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۰ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۲۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۷ |
۱۱,۹۹۸.۵۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۱.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۵.۰۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۳۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۳.۵۸ |
(۲۲.۷۶) |
|
|