| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۲.۱۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۱۸.۲۹ |
۳۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۷.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۹.۵۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۶۱.۶۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۲۲.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۱ |
۷,۶۸۰.۶۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۶ |
۳.۷۷ |
۳۲,۲۶۹.۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳۴ |
۴.۹۶ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|