| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۷۰۷.۳۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۳.۵۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۹ |
۱۱۹.۸۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۳ |
۲.۹۳ |
۲۵,۰۶۵.۳۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۳۹ |
۳۵۸,۶۴۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۳ |
۳۱,۹۸۶.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۳۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۵,۸۴۱.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۶) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
|
|