| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۲۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۲۱.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷ |
۱۱,۳۷۳.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۸۴.۲۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۰۶.۵۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۵۷۶.۰۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۵۲ |
۱۱,۱۲۱.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۱,۹۸۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۶.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۳۶ |
۵,۱۲۱.۲۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۰۷) |
۲۹.۳۹ |
|
|