| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۳۱۳,۶۸۷.۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۱۱,۱۱۱.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۶.۰۵ |
۳.۹۷ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۵۱۲.۳۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۹۳) |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۲۱ |
۱۷۵,۳۶۵.۶۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۴,۰۱۷.۳۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۶۲) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
|
|