| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۳) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۲۲,۳۳۸.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۵۷,۹۸۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۸.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۹ |
۸۹۳.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|