| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۳۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۱ |
۳۲۷.۳۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۱۰۱.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۳.۷۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۱.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۱۰.۴۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۸۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۶,۴۷۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|