| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۱.۷۳) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۷.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۹۱.۴۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۳۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۵.۲۸) |
|
|