| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۰۳ |
۲.۸۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۲.۱۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۱۸.۲۹ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۷.۵۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۹.۵۴ |
(۸۷.۷۱) |
|
|