| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۷.۵۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۸۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۶۹.۰۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۵) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۵.۶۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۰۸ |
۷۹.۰۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۱.۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۱.۳۳ |
۵۲۴.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۴ |
۶,۶۷۸.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۵۹۶.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۹.۰۹) |
۳۴.۰۷ |
|
|