| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۴ |
۲.۲ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۳.۲) |
(۸۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۰۳ |
۴,۸۷۹.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۶ |
(۵۵.۲۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|