| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۸,۰۰۳.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۱ |
۲۵,۶۶۰.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۳۳ |
۲۸۵,۱۳۱.۸۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۲ |
۱.۲ |
۶۲۱,۸۵۹.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۵ |
۱۸,۵۴۸.۰۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۷۲ |
۴.۵ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|