| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۴.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۳,۵۶۴.۳۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۱۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۸۱.۶۸ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۶۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۰.۱۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۲۷) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۷۳.۱۸ |
(۱۵.۴۷) |
|
|