| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۳۶.۵۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۵۵.۱۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۷۲.۰۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۳.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۱.۴۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۱۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۲۲) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۲۸.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۲۶) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۶۸ |
۱.۰۷ |
۴۴,۳۲۱.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|