| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۸۲.۱۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۷,۹۹۸.۰۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۶.۴۳ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۴۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۷۰۷.۳۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۳.۵۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۹ |
۱۱۹.۸۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۳ |
۲.۹۳ |
۲۵,۰۶۵.۳۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۳۹ |
۳۵۸,۶۴۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۳ |
۳۱,۹۸۶.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
|
|