| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۸۴.۲۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵,۹۰۶.۵۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۱.۰۲ |
۱۳,۵۷۶.۰۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۵۲ |
۱۱,۱۲۱.۱۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۱,۹۸۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۶.۶۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۳۶ |
۵,۱۲۱.۲۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۰۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۱.۶۵ |
(۷۵.۰۱) |
|
|