| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۳۰,۳۸۶.۴۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۴.۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۹۰۷.۷۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۰۲.۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۲۵ |
۱۸۳,۳۰۵.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۵.۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۱۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۸.۳۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۳ |
۴,۸۰۱.۱۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۸۴.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|