| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۷.۹۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۴.۰۵) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۹۱.۴۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۳۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
|
|