| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۷۳ |
(۰.۳۱) |
۵۱,۳۷۹.۱۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۸۱۰.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۹۹.۲۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۵۴ |
۰.۳۸ |
۹۳۹,۱۰۲.۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۰,۰۰۸.۶۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۳۰۶.۲۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
|
|