| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۵) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۱.۸۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۳۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۱۰.۴۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۸۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۴۶,۴۷۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۸,۰۰۳.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۵۳ |
۰.۷۱ |
۲۵,۶۶۰.۷۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲ |
۲.۳۳ |
۲۸۵,۱۳۱.۸۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۲ |
۱.۲ |
۶۲۱,۸۵۹.۲۵ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|