| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۵,۸۴۱.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۶) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۳) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۲۲,۳۳۸.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۷) |
۰ |
|
|