| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۵۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۷۷.۹۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۸۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۷۴.۵۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۲۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۷۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۸۳۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۰۹.۶۲ |
۷۹.۰۸ |
|
|