| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۵ |
۰.۴۷ |
۸۰,۸۸۴.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۹ |
(۸۸.۴۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۱ |
۳.۳۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۵۵.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۴۶ |
۳.۴۹ |
۷۱۲,۹۵۵.۵۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۲.۹۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۷۸.۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۴۱.۳۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۱.۴۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۵۸.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|