| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۳۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۳۵.۰۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵ |
۰.۲۱ |
۲۲,۴۳۹.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۵۹۲.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۳۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۵ |
۳.۲۵ |
۹۹۷,۸۵۵.۷۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۳۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۰.۸۲ |
۴۵,۵۷۶.۴۴ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
|
|