| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۳,۵۶۴.۳۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۱۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۸۱.۶۸ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۶۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۰.۱۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۲۷) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۷۳.۱۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۵.۴۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|