| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۸.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۹ |
۸۹۳.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸۵.۴۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۴ |
۲.۲ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۳.۲) |
(۸۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
|
|