| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۲۶ |
۲۰۷.۲۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۷۹ |
۳.۲ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۵۵,۵۸۲.۸۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۰۳۵.۸۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۵۸.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۶.۹۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۸) |
۹.۳۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۵۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۲ |
۸۷۷.۹۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۸۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۱,۷۷۴.۵۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۴۰.۰۸) |
|
|