| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۸۲.۱۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۷,۹۹۸.۰۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۲۶.۴۳ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۴۶) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۷۰۷.۳۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۳.۵۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۹ |
۱۱۹.۸۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۳ |
۲.۹۳ |
۲۵,۰۶۵.۳۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۳۹ |
۳۵۸,۶۴۱.۱۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۴۳ |
۳۱,۹۸۶.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۳۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۳۵,۸۴۱.۷۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۹۶) |
|
|