| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۶۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۰۳ |
۴,۸۷۹.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۶ |
(۵۵.۲۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۳۱۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۳۰,۳۸۶.۴۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۴.۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۹۰۷.۷۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۲۷) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۰۲.۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۲۵ |
۱۸۳,۳۰۵.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۶۳۵.۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|