| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۷) |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۰۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵,۴۸۸.۰۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۶ |
۳.۰۴ |
۱۶۹,۴۹۷.۷۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۰۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۷۶ |
۰.۵۴ |
۵۷,۱۹۷.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۶۸ |
۱۶۸,۱۶۰.۵۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۳۰.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۲ |
(۸۷.۷۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|