| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۰.۸۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۶۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۴۹۷.۲۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۵ |
۰.۴۷ |
۲۷,۳۵۰.۴۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۳.۹۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|