| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۲۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۳.۷۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۸۳۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۳۷۵.۵۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۰۹.۶۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۵ |
۰.۴۷ |
۸۰,۸۸۴.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۹ |
(۸۸.۴۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۱ |
۳.۳۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۵۵.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|