| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۱۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۸.۳۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۸.۹۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۰۳ |
۴,۸۰۱.۱۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۸۴.۶۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۴۶ |
۲۰,۴۱۰.۸۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۷۳ |
(۰.۳۱) |
۵۱,۳۷۹.۱۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۸۱۰.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۹۹.۲۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۲.۵۴ |
۰.۳۸ |
۹۳۹,۱۰۲.۶ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|