| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۴۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۶) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۳) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۷۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۳ |
۱.۹۸ |
۹۲۲,۳۳۸.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱ |
۲۵۷,۹۸۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۲ |
۷,۴۱۴.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|