| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۱۰,۰۰۸.۶۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۱ |
۳۰۶.۲۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۶۷.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۳۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۳۵.۰۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵ |
۰.۲۱ |
۲۲,۴۳۹.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۵۹۲.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۳۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۵۵ |
۳.۲۵ |
۹۹۷,۸۵۵.۷۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|