| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۲۸.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۱۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۹ |
۸۹۳.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸۵.۴۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۴ |
۲.۲ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۳.۲) |
(۸۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
|
|